目 录

　　第一(yi)部(bu)分 锦州市第一(yi)高级中学概(gai)况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 锦州(zhou)市(shi)第一高级中学2021年度(du)部门决算(suan)情况说(shuo)明

　　一(yi)、收入(ru)支出决算总体(ti)情(qing)况说明

　　二(er)、财政(zheng)拨(bo)款(kuan)收入支出决算情况说明(ming)

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决(jue)算情况(kuang)说明

　　四、一般公共预(yu)算财政拨(bo)款基本支出决算情况说明

　　五、其(qi)他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解(jie)释(shi)

　　第四(si)部(bu)分 锦州市(shi)第一(yi)高(gao)级中学2021年度(du)部(bu)门决算报表(biao)

　　一、收入支出(chu)决算总表

　　二、收入(ru)决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政(zheng)拨(bo)款收入支出(chu)决算(suan)表

　　五、一般公共(gong)预算财(cai)政拨款支出决算表

　　六、一般公共(gong)预算财(cai)政(zheng)拨款基本支出决(jue)算表

　　七、政府(fu)性(xing)基金(jin)预算财(cai)政拨款支出(chu)决算表

　　八、一般公共预算(suan)财政拨(bo)款“三公”经费支出(chu)决(jue)算(suan)表

　　九(jiu)、国有资(zi)本经营预(yu)算财政拨款(kuan)支出决算表

　　第(di)一部分 锦州市(shi)第(di)一高级(ji)中(zhong)学概况(kuang)

　　一(yi)、主要职责

　　我校(xiao)为全额拨款事业单位，隶(li)属于锦(jin)州市教育(yu)局，下(xia)设政(zheng)教处(chu)(chu)、教务(wu)处(chu)(chu)、总务(wu)处(chu)(chu)、办公室(shi)、科(ke)研室(shi)等5个职能部门。编(bian)制人(ren)数共(gong)173人(ren)，年末实有在(zai)职人(ren)数为150人(ren)，另有遗(yi)属人(ren)员1人(ren)。在(zai)校(xiao)生(sheng)1910人(ren)。

　　我校于1996年在原锦州市(shi)第一师范学校异址(zhi)复校，占地面积约6万平(ping)方米(mi)，建筑面积约3.1万平(ping)方米(mi)。单位工作(zuo)职责(ze)为高中学历教(jiao)育、促进基础教(jiao)育发展(zhan)。

　　二(er)、部(bu)门(men)决算单位构成

　　锦州市(shi)第一高级中学无纳(na)入2021年部门决(jue)算编制范围(wei)的二级预算单位。

　　第二部分 2021年度部门(men)决(jue)算情况说明

　　一、收(shou)入支出决算(suan)总体情况说明

　　(一)收入(ru)总计2420.69万(wan)元，包括(kuo)：

　　1.财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)拨款收入(ru)(ru)2111.82万元，占收入(ru)(ru)总计的87.24%。其中：一般公共预(yu)算财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)拨款收入(ru)(ru)2111.82万元，政(zheng)(zheng)府性基金收入(ru)(ru)0万元，国有资本经营预(yu)算财(cai)(cai)政(zheng)(zheng)拨款收入(ru)(ru)0万元。

　　2.事业收入(ru)259.67万元(yuan)，占收入(ru)总计的10.73%。主要是(shi)学生学宿费等收入(ru)。

　　3.上(shang)年结转和结余49.2万元(yuan)，占收入总计的2.03%。主要是用于语音教育教室设(she)备购置等。

　　(二(er))支(zhi)出总计2420.69万元，包括：

　　1.基本支(zhi)出(chu)2371.49万(wan)(wan)元，占支(zhi)出(chu)总计的(de)97.97%。主要是为保障机构正常运(yun)转、完(wan)成日常工作任(ren)务而发生(sheng)的(de)各项支(zhi)出(chu)，其(qi)中：工资福利支(zhi)出(chu)1788.93万(wan)(wan)元，对个(ge)人和(he)家(jia)庭的(de)补助(zhu)支(zhi)出(chu)23.72万(wan)(wan)元，商(shang)品和(he)服务支(zhi)出(chu)509.7万(wan)(wan)元，资本性支(zhi)出(chu)49.14万(wan)(wan)元。

　　2.项目(mu)支(zhi)出(chu)49.2万(wan)元(yuan)，占(zhan)支(zhi)出(chu)总计的2.03%。

　　二、财政拨款(kuan)支出决(jue)算情(qing)况说明

　　(一)总体情况。

　　2021年(nian)度财政拨款支出(chu)(chu)2420.69万元，其中：基(ji)本支出(chu)(chu)2371.49万元，项目支出(chu)(chu)49.2万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款支(zhi)出情况。

　　2021年(nian)度(du)一(yi)般公共预(yu)算财政拨款支出(chu)2161.02万(wan)元，按支出(chu)功(gong)能分(fen)类(lei)科目分(fen)，包括(kuo)：高中教(jiao)育支出(chu)2111.82万(wan)元，占97.72%;城市中小学教(jiao)育设施(shi)支出(chu)49.2万(wan)元,占2.28%。

　　(三)政(zheng)府性基金(jin)预算财政(zheng)拨(bo)款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出(chu)0万元。

　　(四)国有资本经(jing)营预算(suan)财(cai)政拨款(kuan)支出情况。

　　2021年度(du)国有(you)资(zi)本经营预算财政拨(bo)款支出0万元。

　　三(san)、一般公共预算财政拨(bo)款“三(san)公”经(jing)费支(zhi)出决(jue)算情况说明

　　2021年度一般公(gong)共预算财政拨款(kuan)安排的(de)“三公(gong)”经费支出0万元(yuan)。

　　四、一般公共预算财政拨款(kuan)基本(ben)支出决算情(qing)况说明

　　2021年度(du)一(yi)般(ban)公(gong)(gong)共预算财政(zheng)拨款基本(ben)支出(chu)(chu)(chu)2111.82万(wan)元，其(qi)中：人(ren)员经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1812.65万(wan)元，主要(yao)包括基本(ben)工资、津(jin)贴补贴、奖(jiang)(jiang)金(jin)(jin)、其(qi)他(ta)(ta)社会(hui)保障缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、机(ji)关事业(ye)单位基本(ben)养老保险缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)工资福利支出(chu)(chu)(chu)、离休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤金(jin)(jin)、生活(huo)补助(zhu)、奖(jiang)(jiang)励(li)金(jin)(jin)、住房公(gong)(gong)积金(jin)(jin)、采(cai)暖补贴、其(qi)他(ta)(ta)对个人(ren)和家庭补助(zhu)的(de)支出(chu)(chu)(chu);日(ri)常公(gong)(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)299.17万(wan)元，主要(yao)包括办公(gong)(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物业(ye)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)出(chu)(chu)(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)、维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)赁(lin)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会(hui)议(yi)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)接待费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳(lao)务(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业(ye)务(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工会(hui)经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车运(yun)行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他(ta)(ta)交通(tong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)、其(qi)他(ta)(ta)商品和服务(wu)支出(chu)(chu)(chu)、办公(gong)(gong)设备购置(zhi)、专用(yong)(yong)设备购置(zhi)、信息(xi)网络(luo)及软件购置(zhi)更(geng)新。

　　五、其他重(zhong)要事项的情(qing)况说(shuo)明

　　(一)机关运行(xing)经费支出情况。

　　2021年机(ji)关运行经费支(zhi)出0万元(yuan)。

　　(二)政府采购(gou)支出(chu)情况(kuang)。

　　2021年政府采购支(zhi)出总额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2021年(nian)12月31日，共有其他(ta)用(yong)(yong)车(che)1辆，其他(ta)用(yong)(yong)车(che)主要(yao)(yao)是用(yong)(yong)于日常工作需(xu)要(yao)(yao)。

　　(四)预算绩效(xiao)情况。

　　1.预算绩效管(guan)理工作开展情况(kuang)。

　　根据预(yu)(yu)算绩(ji)效(xiao)(xiao)管(guan)理要求，我学校组织对2021年(nian)度(du)预(yu)(yu)算项(xiang)目(mu)支(zhi)出全面开(kai)(kai)展(zhan)绩(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)评(ping)(ping)，共(gong)涉(she)及预(yu)(yu)算支(zhi)出项(xiang)目(mu)1个，涉(she)及资金49.2万元，自(zi)评(ping)(ping)覆(fu)盖率(lv)(开(kai)(kai)展(zhan)绩(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)评(ping)(ping)的(de)(de)项(xiang)目(mu)数/年(nian)初批复绩(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)标(biao)的(de)(de)项(xiang)目(mu)数)达到100%，自(zi)评(ping)(ping)平均分(开(kai)(kai)展(zhan)绩(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)评(ping)(ping)的(de)(de)项(xiang)目(mu)分数总和/开(kai)(kai)展(zhan)绩(ji)效(xiao)(xiao)自(zi)评(ping)(ping)的(de)(de)项(xiang)目(mu)数)10分。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　“语(yu)音教室建设”项目(mu)自评(ping)综述：根据(ju)年(nian)初设定的绩效目(mu)标(biao)，项目(mu)自评(ping)得(de)分(fen)10分(fen)。项目(mu)全年(nian)预(yu)算数(shu)为49.2万元，执行数(shu)为49.2万元，完(wan)成(cheng)预(yu)算的100%。

　　第三部(bu)分(fen) 名(ming)词解释(shi)

　　1.财(cai)(cai)政拨(bo)款(kuan)收入：指单位从(cong)同(tong)级(ji)财(cai)(cai)政部门(men)取得的财(cai)(cai)政预算(suan)资金。

　　2.上级(ji)补(bu)助(zhu)(zhu)收入(ru)：指(zhi)单(dan)位(wei)从主管部门和(he)上级(ji)单(dan)位(wei)取得(de)的非财政(zheng)性补(bu)助(zhu)(zhu)收入(ru)。

　　3.事业收(shou)入(ru)：指事业单位开(kai)展(zhan)专业业务活动(dong)及辅助活动(dong)所取得的收(shou)入(ru)。

　　4.经(jing)营(ying)收(shou)入：指事业单(dan)位在(zai)专业业务活动(dong)及辅助活动(dong)之外开(kai)展非(fei)独立(li)核算经(jing)营(ying)活动(dong)取得(de)的收(shou)入。

　　5.附属(shu)(shu)单(dan)位上(shang)缴(jiao)收入(ru)(ru)：指单(dan)位附属(shu)(shu)的(de)独立核算单(dan)位按照(zhao)规定上(shang)缴(jiao)的(de)收入(ru)(ru)。

　　6.其(qi)他收(shou)(shou)入：指除(chu)上述“财政拨款收(shou)(shou)入”、 “上级补助收(shou)(shou)入”、“事业收(shou)(shou)入”、“经营(ying)收(shou)(shou)入”、“附属单位(wei)上缴收(shou)(shou)入”等以外的收(shou)(shou)入。

　　7.使用非(fei)财政拨(bo)款结余：指事业(ye)单位(wei)按照预算管理要求(qiu)使用非(fei)财政拨(bo)款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上(shang)年(nian)结(jie)转(zhuan)和(he)结(jie)余：指以前年(nian)度尚未完成、结(jie)转(zhuan)到本年(nian)按有(you)关(guan)规定继续使用的资金。

　　9.基本支(zhi)出(chu)：指(zhi)保障机构正常运(yun)转、完成日常工作(zuo)任务而发生(sheng)的(de)人员支(zhi)出(chu)和(he)公(gong)用(yong)支(zhi)出(chu)。

　　10.项目支(zhi)出：指在基本支(zhi)出之外为完成特定(ding)行政任务和事(shi)业发展目标所发生的支(zhi)出。

　　11.上(shang)缴上(shang)级(ji)支出(chu)：指事(shi)业单位(wei)按(an)照(zhao)财政部(bu)门(men)和主管部(bu)门(men)的规定上(shang)缴上(shang)级(ji)单位(wei)的支出(chu)。

　　12.经营支(zhi)出：指事业单位(wei)在专业活(huo)动及(ji)辅(fu)助活(huo)动之外开展(zhan)非独立(li)核算经营活(huo)动发生(sheng)的支(zhi)出。

　　13.对(dui)附属(shu)单位补(bu)助(zhu)(zhu)支出：指事(shi)业单位用(yong)财政补(bu)助(zhu)(zhu)收(shou)入之外的(de)收(shou)入对(dui)附属(shu)单位补(bu)助(zhu)(zhu)发生(sheng)的(de)支出。

　　14.“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)(fei)：指用(yong)一般(ban)公(gong)(gong)(gong)共预算财政拨款安(an)排(pai)的(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务用(yong)车购置及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)务接待(dai)费(fei)(fei)(fei)。其(qi)中，因公(gong)(gong)(gong)出(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)(gong)务出(chu)国(境)的(de)住宿费(fei)(fei)(fei)、旅费(fei)(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)补助(zhu)费(fei)(fei)(fei)、杂费(fei)(fei)(fei)、培训(xun)费(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)务用(yong)车购置及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位公(gong)(gong)(gong)务用(yong)车购置费(fei)(fei)(fei)及(ji)燃料费(fei)(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)(fei)、过(guo)路过(guo)桥费(fei)(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)(fei)、安(an)全奖励费(fei)(fei)(fei)用(yong)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)务接待(dai)费(fei)(fei)(fei)反映(ying)(ying)单(dan)位按规定(ding)开(kai)支的(de)各类公(gong)(gong)(gong)务接待(dai)(含外宾接待(dai))支出(chu)。

　　15.机关运行(xing)经(jing)费(fei)(fei)：指为保障行(xing)政单位和参照公(gong)(gong)务(wu)员法(fa)管理的事业(ye)单位运行(xing)，使用(yong)一(yi)般(ban)公(gong)(gong)共预算财(cai)政拨(bo)款安排的基本支出中用(yong)于购买货(huo)物和服(fu)务(wu)的各项资(zi)金，包括办(ban)公(gong)(gong)及(ji)印刷(shua)费(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)、会(hui)议费(fei)(fei)、福利(li)费(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)、专用(yong)材料及(ji)一(yi)般(ban)设备购置(zhi)费(fei)(fei)、办(ban)公(gong)(gong)用(yong)房(fang)水电(dian)费(fei)(fei)、办(ban)公(gong)(gong)用(yong)房(fang)取(qu)暖费(fei)(fei)、办(ban)公(gong)(gong)用(yong)房(fang)物业(ye)管理费(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)以及(ji)其(qi)他费(fei)(fei)用(yong)。

　　16.一般公(gong)共服(fu)务(wu)(wu)(类)财(cai)政(zheng)事务(wu)(wu)(款)行(xing)政(zheng)运行(xing)(项)：反映行(xing)政(zheng)单(dan)位(wei)(包括实行(xing)公(gong)务(wu)(wu)员管理的事业单(dan)位(wei))的基本支出。

　　第四部分 2021年度部门决算表

　　(见附件(jian))

　　 附件【】