目  录

第一(yi)部分  锦(jin)州(zhou)市(shi)第一(yi)高级中学概(gai)况

一、主要职责

二(er)、部门决算单位(wei)构成(cheng)

第二部分  锦州市(shi)第一(yi)高级中学2020年度部门决(jue)算情况说明

第三(san)部分  名词解释

第四部分  锦州市第一高级中学2020年度(du)部门(men)决算报表

一、2020年度收入(ru)支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四(si)、2020年度财政拨款(kuan)收入支出决(jue)算表

五、2020年(nian)度一般公共预算(suan)财政拨款支出决算(suan)表

六、2020年度(du)一般公共预算财政拨款基本支出(chu)决算表

七、2020年(nian)度政府性基金预算财政拨(bo)款支出(chu)决算表

八、2020年度一般(ban)公共预(yu)算(suan)财(cai)政拨款“三公”经费支出决算(suan)表(biao)

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支(zhi)出决算表

第(di)一部分 锦州市第(di)一高(gao)级中学(xue)概况(kuang)

一、主要职责

我校(xiao)为全额拨款事业单位，隶属于(yu)锦州(zhou)市教(jiao)育局，下设政教(jiao)处(chu)、教(jiao)务(wu)处(chu)、总务(wu)处(chu)、办公室(shi)、科研室(shi)等5个职能部门。编制(zhi)人(ren)(ren)(ren)数共(gong)173人(ren)(ren)(ren)，年末实有在职人(ren)(ren)(ren)数为158人(ren)(ren)(ren)，另有遗(yi)属人(ren)(ren)(ren)员1人(ren)(ren)(ren)。在校(xiao)生(sheng)1858人(ren)(ren)(ren)。

我校(xiao)于1996年在(zai)原(yuan)锦州(zhou)市第一师范学校(xiao)异址复(fu)校(xiao)，占地面积(ji)约(yue)6万(wan)平方米(mi)(mi)，建筑(zhu)面积(ji)约(yue)3.1万(wan)平方米(mi)(mi)。单(dan)位(wei)工(gong)作职责为高中学历教育、促(cu)进基础(chu)教育发展(zhan)。

二、部门决算单位构(gou)成

锦州市第一高级中学无(wu)纳入2020年部门(men)决算编制范围的二级预(yu)算单位。

第二部分(fen) 锦州市第一高级中(zhong)学2020年度(du)部门(men)决算(suan)情(qing)况说明

一、收(shou)入支出决(jue)算总体情(qing)况(kuang)

（一）收入总计3390.17万元，包括：

1.财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)2899.67万(wan)元(yuan)，占(zhan)收(shou)入(ru)总计(ji)的(de)91.4%。其中：一般公共预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)2899.67万(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府性基金收(shou)入(ru)0万(wan)元(yuan)，国有资本(ben)经(jing)营(ying)预算(suan)财(cai)政(zheng)(zheng)拨(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)0万(wan)元(yuan)。

2.事业收(shou)入(ru)(ru)269.25万元，占(zhan)收(shou)入(ru)(ru)总(zong)计(ji)的8.5%。主要是学(xue)生学(xue)宿(su)费等收(shou)入(ru)(ru)。

3.其(qi)他收入(ru)3.25万元，占收入(ru)总计的0.1%。主(zhu)要(yao)是利(li)息(xi)等收入(ru)。

4.上年结转和结余218万元，占(zhan)收入总(zong)计的6.87%。主要是项(xiang)目结余等。

与上(shang)年相比(bi)，本年总收入比(bi)上(shang)增(zeng)加了757.57万元，主(zhu)要原(yuan)因(yin)是财政拨(bo)款收入增(zeng)加。

（二）支出总计2411.28万元，包括：

1.基本支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)2334.58万元，占支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)总计的(de)(de)96.82%。主要是为保障机构正常运转、完成(cheng)日常工作任务(wu)而(er)发(fa)生的(de)(de)各(ge)项支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)，其中：工资福(fu)利(li)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)1873.74万元，对个人和家(jia)庭的(de)(de)补助支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)29.51万元，商(shang)品(pin)和服(fu)务(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)238.08万元。

2.项目支出(chu)76.7万(wan)元，占支出(chu)总计(ji)的3.18%。

与上年相比(bi)，本年总支(zhi)出(chu)比(bi)上年减少3.32万元(yuan)，主要原(yuan)因(yin)是对(dui)个人(ren)和(he)家庭的补(bu)助(zhu)支(zhi)出(chu)减少。

（三）年末结转和结余978.89万元。

主要原因(yin)为是知行(xing)楼维(wei)修改造(zao)、操场(chang)维(wei)修改造(zao)、创新课堂新建等项目因(yin)完(wan)工较晚或未(wei)完(wan)工。

二、财政拨款(kuan)支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款(kuan)支出(chu)2218.03万元(yuan)，其中：基本支出(chu)2141.33万元(yuan)，项目(mu)支出(chu)76.7万元(yuan)。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支(zhi)(zhi)出(chu)2218.03万(wan)元，按支(zhi)(zhi)出(chu)功能分类科目(mu)分，包括：教(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)2205.8万(wan)元，占99.45%；社会保障和就业支(zhi)(zhi)出(chu)12.23万(wan)元，占0.55%。

三、一般公共预(yu)算财政拨款(kuan)“三公”经(jing)费(fei)支出决(jue)算情况

2020年度一般公共预(yu)算财(cai)政拨(bo)款安(an)排的“三公”经费支出(chu)0万(wan)元。

四、一般(ban)公共预算财政拨款(kuan)基本(ben)支(zhi)出决算情(qing)况(kuang)说明

2020年度(du)一般(ban)公(gong)共预(yu)算财(cai)政拨款基本(ben)支(zhi)出(chu)2141.33万(wan)(wan)元，其中：人员(yuan)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)1903.25万(wan)(wan)元，主要(yao)包(bao)括基本(ben)工(gong)资(zi)、津(jin)贴(tie)补贴(tie)、奖金(jin)、其他(ta)(ta)社会保障缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)、机(ji)关事业(ye)单位基本(ben)养(yang)老保险缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)工(gong)资(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)、离休费(fei)(fei)(fei)(fei)、退休费(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤金(jin)、生活补助(zhu)(zhu)、奖励金(jin)、住房公(gong)积金(jin)、采暖补贴(tie)、其他(ta)(ta)对个人和家庭(ting)补助(zhu)(zhu)的支(zhi)出(chu)；日常公(gong)用经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)238.08万(wan)(wan)元，主要(yao)包(bao)括办(ban)(ban)公(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、手续费(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮(you)电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)、物业(ye)费(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)出(chu)国（境(jing)）费(fei)(fei)(fei)(fei)用、维修（护）费(fei)(fei)(fei)(fei)、租赁(lin)费(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务(wu)(wu)接待费(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业(ye)务(wu)(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务(wu)(wu)用车运行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)、其他(ta)(ta)交通费(fei)(fei)(fei)(fei)用、其他(ta)(ta)商品(pin)和服务(wu)(wu)支(zhi)出(chu)、办(ban)(ban)公(gong)设(she)备购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)、专用设(she)备购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)、信息网络及软件(jian)购(gou)(gou)置(zhi)(zhi)更新。

五、其他重要事项的情况说明(ming)

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运(yun)行经费支出0万元(yuan)。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额(e)0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有(you)其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作需(xu)要。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作(zuo)开(kai)展情况。

根(gen)据预(yu)算(suan)绩(ji)效(xiao)管理要(yao)求，我学校组织对2021年(nian)度预(yu)算(suan)项(xiang)目(mu)支出(chu)全面开(kai)展绩(ji)效(xiao)自评(ping)(ping)，共(gong)涉及预(yu)算(suan)支出(chu)项(xiang)目(mu)1个，涉及资金184万元，自评(ping)(ping)覆盖率（开(kai)展绩(ji)效(xiao)自评(ping)(ping)的项(xiang)目(mu)数/年(nian)初批复绩(ji)效(xiao)目(mu)标的项(xiang)目(mu)数）达到100%，自评(ping)(ping)平(ping)均分(fen)(fen)(fen)（开(kai)展绩(ji)效(xiao)自评(ping)(ping)的项(xiang)目(mu)分(fen)(fen)(fen)数总和(he)/开(kai)展绩(ji)效(xiao)自评(ping)(ping)的项(xiang)目(mu)数）90.5分(fen)(fen)(fen)。

2.部门决算中项目绩(ji)效自评结果。

“知(zhi)行楼维修建设”项(xiang)目(mu)(mu)自评综述：根据年(nian)初设定的绩(ji)效目(mu)(mu)标(biao)，项(xiang)目(mu)(mu)自评得分(fen)10分(fen)。项(xiang)目(mu)(mu)全(quan)年(nian)预算数为184万(wan)(wan)元，执行数为184万(wan)(wan)元，完成预算的100%。

第三部分  名词解释(shi)

1.财政拨款收入：指单位(wei)从同级(ji)财(cai)政部(bu)门取得(de)的财(cai)政预算(suan)资(zi)金。

2.上级补助收入：指单位从主管部(bu)门和上级单位取得的非财政(zheng)性补助收入。

3.事业收入：指(zhi)事业单位开展(zhan)专业业务(wu)活(huo)(huo)动(dong)(dong)及(ji)辅助(zhu)活(huo)(huo)动(dong)(dong)所取(qu)得的(de)收入。

4.经营收入：指事(shi)业(ye)单位在专业(ye)业(ye)务活动(dong)及辅助活动(dong)之外开展非独立核算(suan)经营活动(dong)取得(de)的(de)收入。

5.附属单位上缴收入：指单位(wei)附属(shu)的独立核算单位(wei)按照规定上(shang)缴的收入。

6.其他收入：指除上(shang)述“财(cai)政拨款(kuan)收入”、“上(shang)级(ji)补(bu)助(zhu)收入”、“事业(ye)收入”、“经营收入”、“附属单位上(shang)缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位(wei)(wei)在当年(nian)的“财政(zheng)拨(bo)款收入(ru)(ru)(ru)”、“财政(zheng)拨(bo)款结转和(he)结余资金”、“上级(ji)补(bu)助收入(ru)(ru)(ru)”、“事业收入(ru)(ru)(ru)”、“经营(ying)收入(ru)(ru)(ru)”、“附(fu)属(shu)单位(wei)(wei)上缴收入(ru)(ru)(ru)”、“其他收入(ru)(ru)(ru)”不足以安排当年(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)出情况(kuang)下(xia)，使用以前年(nian)度(du)(du)积累(lei)的事业基金（事业单位(wei)(wei)当年(nian)收支(zhi)(zhi)(zhi)相抵后按国家规定提取、用于弥补(bu)以后年(nian)度(du)(du)收支(zhi)(zhi)(zhi)差额的基金）弥补(bu)本年(nian)度(du)(du)收支(zhi)(zhi)(zhi)缺口(kou)的资金。

8.上年结转和结余：指(zhi)以前年度尚未完成、结转到本(ben)年按有(you)关(guan)规定继(ji)续使用的资金。

9.基本支出：指保(bao)障(zhang)机构正常(chang)运转、完(wan)成日常(chang)工作(zuo)任务而(er)发生的人员(yuan)支(zhi)出和公(gong)用支(zhi)出。

10.项目支出：指在(zai)基本支出之外为完成特(te)定行政任(ren)务和事业发展目标所发生(sheng)的(de)支出。

11.上缴上级支出：指事业(ye)单(dan)位(wei)按照财政部门(men)和主管部门(men)的(de)规定上(shang)缴上(shang)级单(dan)位(wei)的(de)支出。

12.经营支出：指事业单位在专(zhuan)业活(huo)动(dong)及辅助活(huo)动(dong)之(zhi)外开展非独(du)立核算经营活(huo)动(dong)发(fa)生(sheng)的(de)支出(chu)。

13.对附属单位补助支出：指事(shi)业单位用(yong)财(cai)政补(bu)助(zhu)(zhu)收(shou)入之外的收(shou)入对附属(shu)单位补(bu)助(zhu)(zhu)发生的支出。

14.“三公”经费：指用(yong)财(cai)政拨款(kuan)安(an)排的因公出(chu)国(guo)（境(jing)(jing)）费(fei)(fei)、公务(wu)用(yong)车购置(zhi)及运行费(fei)(fei)和(he)公务(wu)接(jie)(jie)待(dai)费(fei)(fei)。其中，因公出(chu)国(guo)（境(jing)(jing)）费(fei)(fei)反(fan)映(ying)单(dan)(dan)位(wei)公务(wu)出(chu)国(guo)（境(jing)(jing)）的住宿费(fei)(fei)、旅费(fei)(fei)、伙食补(bu)助费(fei)(fei)、杂费(fei)(fei)、培(pei)训(xun)费(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出(chu)；公务(wu)用(yong)车购置(zhi)及运行费(fei)(fei)反(fan)映(ying)单(dan)(dan)位(wei)公务(wu)用(yong)车购置(zhi)费(fei)(fei)及燃(ran)料费(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)、过(guo)(guo)路(lu)过(guo)(guo)桥(qiao)费(fei)(fei)、保险(xian)费(fei)(fei)、安(an)全奖励(li)费(fei)(fei)用(yong)等(deng)支(zhi)出(chu)；公务(wu)接(jie)(jie)待(dai)费(fei)(fei)反(fan)映(ying)单(dan)(dan)位(wei)按规定开支(zhi)的各(ge)类公务(wu)接(jie)(jie)待(dai)（含(han)外宾(bin)接(jie)(jie)待(dai)）支(zhi)出(chu)。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行(xing)政单(dan)位(wei)（包括(kuo)实(shi)行(xing)公务员管理的事业单(dan)位(wei)）的基本支出。

第四部分 锦(jin)州市(shi)第一高级中学2020年度(du)部门决算表

(见附件)